开元一号
- 产品名称：
- 上海老渔民开元一号私募投资基金
- 投资目标：
- 在有效控制风险的前提下，追求基金财产的增值
- 投资范围：
-
基金财产主要投资于以下的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、证券投资基金（包括上市型开放式基金(LOF）、交易 型开放式指数基金(ETF）、封闭式基金、开放式基金）、债券、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、融资融券业务、股票质押式回购、债券回购、期货 （股指期货、商品期货、国债期货）、期权、信托计划、私募基金、证券交易所和期货交易所挂牌交易的其它证券、券商场外市场对冲交易品种以及法律法规和中国 证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
- 产品开放：
- 每个自然月的第一个交易日
- 募集对象：
- 中华人民共和国境内的合格个人投资者和机构投资者
- 托 管 人：
- 国泰君安证券股份有限公司
- 管 理 人：
- 上海老渔民投资有限公司
- 认购起点：
- 100万元人民币
- 产品费用：
- 本基金的管理费率为年费率1.5%，托管费率为年费率0.05%，运营服务费率为年费率0.05%。本基金申购费率为1%。本基金份额持有期限低于365天（不含）的，赎回费率为0.5%；基金份额持有期限高于365天（含）但低于730天（不含）的，赎回费率为0.1%；基金份额持有期限高于730天（含）的，赎回费率为0。
- 业绩提成：
-
（1）本基金业绩报酬计提基准为2.5%。
（2）业绩报酬的计提基准日：投资者赎回日、基金分红权益登记日和基金清算日
（3）业绩报酬的计算：采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提，即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率大于业绩报酬计提基准时，分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率（R），对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按20%比例进行计提。
业绩报酬的具体计算及支付如下：
1）赎回、基金清算时提取业绩报酬
对于单笔参与的份额对应的该笔业绩报酬计算方式如下：
Tn =赎回日或清算日的基金份额累计净值；
T0=认购或申购日（以下简称“参与日”）或该基金份额持有人最近一次成功计提业绩报酬日（以下简称“最近报酬日”）的基金份额累计净值；
T1 =参与日或最近报酬日的基金份额净值；
T=基金份额持有天数；
E=业绩报酬；
B=业绩报酬计提基准；
K=当日该笔对应的赎回份额数量或业绩报酬计提基准日持有的份额数量；
R=（Tn - T0）/ T1 × 365 / T ×100%；
业绩报酬计提的条件为（R为年化收益率）：
当R - B >0时，对超出业绩报酬计提基准部分提取20%的业绩报酬，即E=K×T1×（R - B）×T/365×20%；
当R - B ≤0时，不提取业绩报酬。
当日该份额持有人应提取的业绩报酬总额应为以上每笔业绩报酬总和。
2）分红提取业绩报酬
当发生分红时，私募基金管理人先按“赎回或基金清算时提取业绩报酬”的方法计算每个基金份额持有人的应计提业绩报酬金额，然后在派发分红时从分红金额中扣除业绩报酬；当分红金额不足于扣除业绩报酬时，以分红金额为限进行扣除。
业绩报酬采用按账户计提的方式，多次申赎的基金份额在确定份额参与日或最近报酬日时采用“先进先出”法。
业绩报酬的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，由此带来的收益和损失归入基金资产。
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